Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2025

01

01

Установа

Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

за ЄДРПОУ

35002043

Територія

Ужгородська

за КАТОТТГ

UA21100230000083101

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Орган державного управління

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

за КОДУ

01009

Вид економічної діяльності

Дошкільна освіта

за КВЕД

85.10

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  річна

БАЛАНС

на  01  січня 2025 року

Форма №1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

8997135

9115546

первісна вартість

1001

10938377

11370294

знос

1002

1941242

2254748

Інвестиційна нерухомість:

1010

-

-

первісна вартість

1011

-

-

знос

1012

-

-

Нематеріальні активи:

1020

-

-

первісна вартість

1021

-

-

накопичена амортизація

1022

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1030

-

-

Довгострокові біологічні активи:

1040

-

-

первісна вартість

1041

-

-

накопичена амортизація

1042

-

-

Запаси

1050

404649

430363

Виробництво

1060

-

-

Поточні біологічні активи

1090

-

-

Усього за розділом І

1095

9401784

9545909

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

-

-

цінні папери, крім акцій

1111

-

-

акції та інші форми участі в капіталі

1112

-

-

Поточна дебіторська заборгованість:

за розрахунками з бюджетом

1120

-

-

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

375

1612

за наданими кредитами

1130

-

-

за виданими авансами

1135

79587

82769

за розрахунками із соціального страхування

1140

-

-

за внутрішніми розрахунками

1145

-

-

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

-

-

Поточні фінансові інвестиції

1155

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

національній валюті, у тому числі в:

1160

1271

10132

касі

1161

-

-

казначействі

1162

1271

10132

установах банків

1163

-

-

дорозі

1164

-

-

іноземній валюті

1165

-

-

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

єдиному казначейському рахунку

1170

-

-

рахунках в установах банків, у тому числі в:

1175

-

-

національній валюті

1176

-

-

іноземній валюті

1177

-

-

Інші фінансові активи

1180

-

-

Усього за розділом ІІ

1195

81233

94513

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

-

-

БАЛАНС

1300

9483017

9640422

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

9304436

9604866

Капітал у дооцінках

1410

-

-

Фінансовий результат

1420

135779

-4000

Капітал у підприємствах

1430

-

-

Резерви

1440

-

-

Цільове фінансування

1450

-

-

Усього за розділом І

1495

9440215

9600866

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

за цінними паперами

1500

-

-

за кредитами

1510

-

-

інші довгострокові зобов’язання

1520

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

-

-

Поточні зобов’язання:

за платежами до бюджету

1540

-

-

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

42802

39556

за кредитами

1550

-

-

за одержаними авансами

1555

-

-

за розрахунками з оплати праці

1560

-

-

за розрахунками із соціального страхування

1565

-

-

за внутрішніми розрахунками

1570

-

-

інші поточні зобов’язання, з них:

1575

-

-

за цінними паперами

1576

-

-

Усього за розділом ІІ

1595

42802

39556

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

-

-

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

-

-

БАЛАНС

1800

9483017

9640422

Керівник (посадова особа)

Тетяна КЕДЮЛИЧ

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)

Надія ІЛЬНИЦЬКА