ЗДО № 31

І. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуття за звітний рік

Надійшло за рік

Зменшення/відновлення корисності

Нарахована амортизація

  за звітний рік

Інші зміни

за рік

Залишок на кінець року

Діапазон корисного використання

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

від

до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Інвестиційна нерухомість

010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Земельні ділянки

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3573638

-

3573638

-

-

-

Капітальні витрати на поліпшення земель

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68444

3479207

878974

3479207

947418

-

-

Машини та обладнання

050

-

-

-

-

-

-

12000

-

-

33319

339921

166081

351921

199400

-

-

Транспортні засоби

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інструменти, прилади, інвентар

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5698

56977

30272

56977

35970

-

-

Тварини та багаторічні насадження

080

-

-

-

-

1860

1860

-

-

-

62

6740

5907

4880

4109

-

-

Інші основні засоби

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Музейні фонди

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бібліотечні фонди

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Малоцінні необоротні матеріальні активи

120

-

-

-

-

6095

3047

52087

26043

-

-

466760

233380

512752

256376

-

-

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

130

-

-

-

-

3133

1567

27570

13786

-

-

80099

40050

104536

52269

-

-

Інвентарна тара

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природні ресурси

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні матеріальні активи

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

180

-

-

-

-

11088

6474

91657

39829

-

107523

8003342

1354664

8083911

1495542

-

-

З рядка 180 графи 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

          безоплатної передачі (внутрівідомча передача)

(181)

-

          безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі)

(182)

-

          продажу

(183)

-

          крадіжки, нестачі

(184)

-

          списання як непридатні

(185)

11088

З рядка 180 графи 9

збільшення вартості основних засобів у результаті:

          придбання

(186)

72627

          реконструкції, добудови, дообладнання,

(187)

-

          безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі

(188)

-

          отримання благодійних грантів, дарунків

(189)

19030

З рядка 180 графи 15

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності,  користування та розпорядження

(190)

-

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(191)

-

вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись

(192)

149933

вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати

(193)

-

вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрівідомча передача)

(194)

-

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі)

(195)

-

З рядка 180 графи 16

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності,  користування та розпорядження

(196)

-

ІІ. Нематеріальні активи

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуття за звітний рік

Надійшло за рік

Зменшення/відновлення корисності

Нарахована амортизація за звітний рік

Інші зміни

за рік

Залишок на кінець року

Діапазон корисного використання

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

від

до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Авторське та суміжні з ним права

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування природними ресурсами

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на знаки для  товарів і послуг

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об’єкти промислової власності

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші нематеріальні активи

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

З рядка 260  графи 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

(261)

-

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(262)

-

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 

(263)

-

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

(264)

-

З рядка 260 графи 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(265)

-

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(266)

-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

На початок року

За рік

На кінець року

1

2

3

4

5

Капітальні інвестиції в основні засоби

300

-

72627

-

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

310

-

-

-

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

320

-

-

-

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

330

-

-

-

Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення

340

-

-

-

Разом 

350

-

72627

-

З рядка 350 графи 5  

загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351)

-

ІV. Виробничі запаси

Найменування показника

Код рядка

Надходження за рік

Вибуття

Балансова вартість на кінець року

Зміна вартості на дату балансу

усього

з них витрачено  на потреби установи

збільшення до чистої вартості реалізації*

зменшення до чистої вартості реалізації**

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукти харчування

360

1075069

1028919

1028919

46150

-

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

370

11068

11068

11068

-

-

-

Будівельні матеріали

380

-

-

-

-

-

-

Пально-мастильні матеріали

390

-

-

-

-

-

-

Запасні частини

400

-

-

-

-

-

-

Тара

410

-

-

-

-

-

-

Сировина і матеріали

420

-

-

-

-

-

-

Інші виробничі запаси

430

106643

91756

91756

14887

-

-

Готова продукція

440

-

-

-

-

-

-

Малоцінні та швидкозношувані предмети

450

54141

236

236

53905

-

-

Державні матеріальні резерви та запаси

460

-

-

-

-

-

-

Активи для розподілу, передачі, продажу

470

-

-

-

-

-

-

Інші нефінансові активи

480

-

-

-

-

-

-

Незавершене виробництво запасів

490

-

-

-

-

-

-

Разом

500

1246921

1131979

1131979

114942

-

-

*  Визначається за пунктом 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси".

** Визначається за пунктом 4 розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

З рядка 500 графи 4

вартість запасів, які вибули внаслідок: 

          безоплатної передачі (внутрівідомча передача)

(501)

-

          безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі)

(502)

-

          вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду

(503)

-

З рядка 500 графи 6 

балансова вартість запасів: 

          оформлених у заставу 

(504)

-

          переданих на комісію 

(505)

-

          переданих у переробку

(506)

-

          відображених за чистою вартістю реалізації

(507)

-

          відображених за відновлювальною вартістю

(508)

-

V. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

Залишок на кінець року

довгострокові

поточні

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

6

Акції

530

-

-

-

-

Цінні папери (крім акцій)

540

-

-

-

-

Капітал підприємств

550

-

-

-

-

Векселі одержані

560

-

-

-

-

Інші фінансові інвестиції

570

-

-

-

-

Разом

580

-

-

-

-

З рядка 580 графи 3

втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року

(581)

-

З рядка 1110 графи 4 Балансу

довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю 

(582)

-

      за амортизованою собівартістю

(583)

-

З рядка 1155 графи 4 Балансу

поточні фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю 

(586)

-

      за амортизованою собівартістю

(587)

-

VI. Зобов’язання

Групи зобов’язань

Код рядка

Усього на початок року

Усього на кінець року

У тому числі за строками

до 12 місяців

більше 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Довгострокові

600

-

-

-

-

Поточні

610

-

32413

32413

-

Доходи майбутніх періодів

620

-

-

-

-

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Усього на кінець року

У тому числі за строками погашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Довгострокова дебіторська заборгованість

650

-

-

-

-

з неї:

за кредитами, наданими з бюджету

651

-

X

X

X

Поточна дебіторська заборгованість

660

142551

142551

-

-

з неї:

за кредитами, наданими з бюджету

661

-

X

X

X

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(662)

-

Прострочена дебіторська заборгованість

(663)

-

        з неї:

          матеріали передано до суду, ведеться позовна робота

-

          винесено рішення суду, виконавче провадження

-

          проти дебітора порушено справу про банкрутство:

-

          заборгованість заявлена та визнана

-

          заборгованість заявлена та не визнана

-

          заборгованість не заявлена

-

          стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації

-

VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

Найменування показника

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:

670

-

16727

     касі

671

-

-

     казначействі на реєстраційних рахунках

672

-

16727

     казначействі на інших рахунках

673

-

-

     установах банків на поточних та інших рахунках

674

-

-

     установах банків у тимчасовому розпорядженні

675

-

-

     дорозі

676

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів  у іноземній валюті, у тому числі:

680

-

-

      на поточних рахунках

681

-

-

      інші кошти в іноземній валюті

682

-

-

IХ. Доходи та витрати

Найменування показника

Код рядка

За рік

1

2

3

Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, – усього

760

8155299

     у тому числі:

від обмінних операцій:

бюджетні асигнування

770

7656045

надання послуг

780

499254

продаж

790

-

операції з капіталом

800

-

продаж нерухомого майна

810

-

відсотки

820

-

роялті

830

-

дивіденди

840

-

інші доходи від обмінних операцій

850

-

     у тому числі:

курсова різниця

851

-

дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки

852

-

відновлення корисності активів

853

-

від необмінних операцій:

податкові надходження

860

-

неподаткові надходження

870

-

трансферти

880

-

гранти та дарунки

890

-

надходження до державних цільових фондів

900

-

списаних зобов’язань, що не підлягають погашенню

910

-

інші витрати - усього

920

2861

     у тому числі:

інші витрати за обмінними операціями

930

2861

     з них:

курсова різниця

931

-

витрати, пов’язані з реалізацією активів

932

-

уцінка активів

933

-

втрати від зменшення корисності активів

934

-

інші витрати за необмінними операціями

940

-

     з них:

витрати, пов’язані з передачею активів, що суб’єкти державного сектору передають суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів

941

-

неповернення депозитів

942

-

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950)

19030

Сума витрат, визнаних у зв’язку з недоотриманням раніше визнаних доходів

(960)

-

Х. Нестачі і втрати грошових коштів і  матеріальних цінностей

Найменування показника

Код рядка

За рік

1

2

3

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року

970

-

Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього

980

-

     з них:

     віднесено на винних осіб

981

-

Списано недостачі в межах природного убутку

990

-

Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені

1000

-

Стягнуто з винних осіб

1010

-

Списано за висновками слідчих органів

1020

-

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року

1030

-

    у тому числі:

    віднесених на винних осіб

1031

-

    справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)

1032

-

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

За рік

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1050

-

Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами

1060

-

Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу

1070

-

Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу

1080

-

Вартість виконаних субпідрядних робіт

1090

-

Сума проміжних рахунків, яка несплачена

1100

-

Сума валової заборгованості замовників на дату балансу

1110

-

Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу

1120

-

ХІІ. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

надійшло за рік

вибуло за рік

нараховано амортизації за рік

зменшення/віднов- лення корисності

залишок на кінець року

залишок на початок року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на

кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Довгострокові біологічні активи –усього

1140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

у тому числі:

робоча худоба

1141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

продуктивна худоба

1142

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

багаторічні насадження

1143

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

інші довгострокові біологічні активи

1144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні біологічні активи – усього

1150

-

X

-

-

X

X

X

-

X

-

-

-

-

-

у тому числі:

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1151

-

X

-

-

X

X

X

-

X

-

-

-

-

-

біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1152

-

X

-

-

X

X

X

-

X

-

-

-

-

-

Інші поточні біологічні активи

1153

-

X

-

-

X

X

X

-

X

-

-

-

-

-

Разом

1190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

З рядка 1190 графи 10 і графи 16

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1191)

-

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу  як забезпечення зобов’язань

(1192)

-

З рядка 1190 графи 13

вартість придбаних біологічних активів

(1193)

-

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1194)

-

З рядка 1190 графи 15

вартість реалізованих біологічних активів

(1195)

-

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1196)

-

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

Найменування показника

Код рядка

Одиниця виміру

Кількість

Вартість первісного визнання  за одиницю

Вартість первісного визнання, усього

1

2

3

4

5

6

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1200

X

X

X

-

у тому числі:

зернові і зернобобові

1210

-

-

-

з них:

пшениця

1211

-

-

-

соя

1212

-

-

-

соняшник

1213

-

-

-

ріпак

1214

-

-

-

цукрові буряки (фабричні)

1215

-

-

-

картопля

1216

-

-

-

плоди (зерняткові, кісточкові)

1217

-

-

-

інша продукція рослинництва

1218

-

-

-

додаткові біологічні активи рослинництва

1219

-

-

-

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1220

X

X

X

-

у тому числі:

туші – усього

1230

-

-

-

з них:

велика рогата худоба

1231

-

-

-

свині

1232

-

-

-

молоко

1233

-

-

-

вовна

1234

-

-

-

яйця

1235

-

-

-

інша продукція тваринництва

1236

-

-

-

додаткові біологічні активи тваринництва

1237

-

-

-

продукція рибництва

1238

-

-

-

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1240

X

X

X

-

ХІІІ. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку

Код рядка

Залишок на початок звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»

1310

-

-

-

-

011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»

1311

-

-

-

-

012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»

1312

-

-

-

-

013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»

1313

-

-

-

-

014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів»

1314

-

-

-

-

02 «Активи на відповідальному зберіганні»

1320

-

-

-

-

021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»

1321

-

-

-

-

022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів»

1322

-

-

-

-

03 «Бюджетні зобов’язання»

1330

-

-

-

-

031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»

1331

-

-

-

-

032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів»

1332

-

-

-

-

04 «Умовні активи»

1340

-

-

-

-

041 «Умовні активи  розпорядників бюджетних коштів»

1341

-

-

-

-

042 «Умовні активи державних цільових фондів»

1342

-

-

-

-

043 «Тимчасово передані активи»

1343

-

-

-

-

05 «Умовні зобов’язання, гарантії та забезпечення надані»

1350

-

-

-

-

051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»

1351

-

-

-

-

052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»

1352

-

-

-

-

053 «Умовні зобов’язання  розпорядників бюджетних коштів»

1353

-

-

-

-

054 «Умовні зобов’язання державних цільових фондів»

1354

-

-

-

-

055 «Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам»

1355

-

-

-

-

056 «Забезпечення державних цільових фондів за виплатами»

1356

-

-

-

-

06 «Гарантії та забезпечення отримані»

1360

-

-

-

-

061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»

1361

-

-

-

-

062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів»

1362

-

-

-

-

07 «Списані активи»

1370

-

-

-

-

071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»

1371