ЗДО № 31

Додаток 3

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2025

01

01

Установа

Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

за ЄДРПОУ

35002043

Територія

Ужгородська

за КАТОТТГ

UA21100230000083101

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Орган державного управління

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

за КОДУ

01009

Вид економічної діяльності

Дошкільна освіта

за КВЕД

85.10

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  річна

Звіт

про рух грошових коштів

за 2024 рік

Форма №3-дс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій:

-

-

бюджетні асигнування

3000

11303122

9839273

надходження від надання послуг (виконання робіт)

3005

822371

813003

надходження від продажу активів

3010

-

-

інші надходження від обмінних операцій

3015

-

-

Надходження від необмінних операцій:

-

-

податкові надходження

3020

-

-

неподаткові надходження

3025

-

-

трансферти, з них:

3030

-

-

кошти трансфертів, отримані від органів  державного управління

3031

-

-

надходження до державних цільових фондів

3040

-

-

інші надходження від необмінних операцій

3045

6800

225013

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями

3050

-

-

Інші надходження

3090

43085

76138

Усього надходжень від операційної діяльності

3095

12175378

10953427

Витрати за обмінними операціями:

-

-

витрати на  виконання бюджетних програм

3100

11300826

9878348

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

3110

813510

821631

-

-

витрати з продажу активів

3115

-

-

інші витрати за обмінними операціями

3120

2296

-

Витрати за необмінними операціями:

-

-

трансферти, з них:

3125

-

-

кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів

3126

-

-

інші витрати за необмінними операціями

3130

6800

2020

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями

3135

-

-

Інші витрати

3180

43085

76138

Усього витрат від операційної діяльності

3190

12166517

10778137

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

8861

175290

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу:

-

-

фінансових інвестицій

3200

-

-

основних засобів

3205

-

-

інвестиційної нерухомості

3210

-

-

нематеріальних активів

3215

-

-

незавершених капітальних інвестицій

3220

-

-

довгострокових біологічних активів

3225

-

-

Надходження цільового фінансування

3230

206441

1537289

Інші надходження

3235

-

-

Усього надходжень від інвестиційної діяльності

3240

206441

1537289

Витрати на придбання:

-

-

фінансових інвестицій

3245

-

-

основних засобів

3250

206441

1721208

інвестиційної нерухомості

3255

-

-

нематеріальних активів

3260

-

-

незавершених капітальних інвестицій

3265

-

-

довгострокових біологічних активів

3270

-

-

Інші витрати

3285

-

-

Усього витрат від інвестиційної діяльності

3290

206441

1721208

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-183919

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

-

-

повернення кредитів

3300

-

-

отримання позик

3305

-

-

отримання відсотків (роялті)

3310

-

-

Інші надходження

3340

-

-

Усього надходжень від фінансової діяльності

3345

-

-

Витрати на:

-

-

надання кредитів

3350

-

-

погашення позик

3355

-

-

сплату відсотків

3360

-

-

Інші витрати

3380

-

-

Коригування

3385

-

-

Усього витрат від фінансової діяльності

3390

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

Чистий рух коштів за звітний період

3400

8861

-8629

Залишок коштів на початок року

3405

1271

9900

Залишок коштів отриманий

3410

-

-

Залишок коштів перерахований

3415

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3420

-

-

Залишок коштів на кінець року

3425

10132

1271

* Надходження в натуральній формі

6800

1748005

* Витрати в натуральній формі

6800

1748005

Керівник (посадова особа)

Тетяна КЕДЮЛИЧ

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)

Надія ІЛЬНИЦЬКА

202500000047565473

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 3 з 3